CILJ FONDA
Investicioni cilj
Osnovni investicioni cilj Eclectica RSD Cash UCITS fonda je očuvanje vrednosti uloženih sredstava i ostvarivanje stabilnog prinosa, uz nizak stepen rizika i održavanje visokog nivoa likvidnosti imovine.
UCITS fond • fond očuvanja vrednosti imovine
Eclectica RSD Cash UCITS Fund
Vrednost investicione jedinice
( Na dan: 12.07.2026. )
1.025,81405
RSD
Vrednost imovine fonda
( Na dan: 12.07.2026. )
222.473.637,40
RSD
Indikator rizika
1
Pregled fonda
Ključni podaci
Na dan: 12.07.2026.
OSNOVNI PODACI
Podaci o fondu
Finansijski pokazatelji
Valuta
RSD
Vrednost investicione jedinice
1.025,81405 RSD
Vrednost imovine fonda
222.473.637,40 RSD
Datum osnivanja
16.01.2026
Grafikon fonda
Kretanje vrednosti investicione jedinice
Istorijski podaci
| Datum | Vrednost | Promena |
|---|---|---|
Prinos fonda u %
Prinosi su prikazani na neto osnovi, nakon obračuna svih naknada.
PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD PRETHODNIH.
INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE.
IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI. PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Više informacija
na dan: 16.01.2026.
Depoziti RSD
100,00 %
Državne obveznice RSD
0,00 %
Korporativne obveznice RSD
0,00 %
na dan: 16.01.2026.
Srbija
100,00 %
na dan: 16.01.2026.
RSD
100,00 %
EUR
0,0 %
USD
0,00 %
Naziv UCITS fonda
Eclectica RSD Cash UCITS fond – otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Vrsta UCITS fonda
Eclectica RSD Cash UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, osnovan i organizovan u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, i klasifikovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.
Investicioni cilj
Osnovni investicioni cilj Eclectica RSD Cash UCITS fonda je očuvanje vrednosti uloženih sredstava i ostvarivanje stabilnog prinosa, uz nizak stepen rizika i održavanje visokog nivoa likvidnosti imovine.
Radi ostvarivanja navedenog cilja, imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, pretežno ulagati u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite.
Vremenski horizont ulaganja
Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, sa konzervativnim investicionim profilom, koja žele da plasiraju višak novčanih sredstava na kraći vremenski period, uz visok stepen sigurnosti i očuvanje likvidnosti uloženih sredstava.
Valuta fonda
Eclectica RSD Cash UCITS fond je dinarski fond, odnosno valuta fonda je RSD.
Uplate u fond prilikom kupovine investicionih jedinica, kao i isplate iz fonda prilikom njihovog otkupa, vrše se isključivo u dinarima.
Uplate sredstava po osnovu kupovine investicionih jedinica Klijent vrši na sledeći broj računa: RSD 340-100033761357, poziv na broj: JMBG klijenta
Nepoznati uplatioci
U slučaju uplata na račun fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda.
U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatioc, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda.
U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatioca ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana.
Portfolio menadžer UCITS fonda je dr Nikola Stakić (broj dozvole 2/7-203-608/3-24 od 29.03.2024. godine).
Dr Nikola Stakić je dugogodišnji univerzitetski profesor i priznat član domaće akademske zajednice uz istovremenu praktičnu i profesionalnu uključenost u finansijskoj industriji u protekle dve decenije. Obavljao je više upravljačkih funkcija u sferi visokog obrazovanja. Gostujući je profesor na prestižnim univerzitetima u Holandiji i Poljskoj - Vrije Universiteit Amsterdam i Wroclaw University of Economics and Business.
Diplomirao je na Geoekonomskom fakultetu, dok je master i doktorske studije završio na Fakultetu za poslovne studije. Objavio je 3 udžbenika i više od 40 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama.
Pored bogate domaće i internacionalne akademske karijere, stručno se usavršavao u oblasti finansija, što potvrđuje i sticanje zvanja ovlašćenog finansijskog analitičara - CFA licence izdate od strane CFA Institute (SAD), kao i posedovanje licence Portfolio menadžera izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti. Ovlašćeni je predavač na pripremnoj nastavi za polaganje CFA sertifikata, kao i na više stručnih programa. Bio je konsultant u više navrata za potrebe kreiranja regulatornog i poslovnog okvira tržišta kapitala u zemlji i inostranstvu, kao i na programima izdavanja korporativnih obveznica.
Od članova fonda će se naplaćivati:
-
naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada):
Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica, niti jednokratnu fiksnu naknadu koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica. -
naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada):
Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica. -
naknada za upis tereta:
Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za upis tereta. -
naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama:
naknada koja se naplaćuje od člana Fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica UCITS fonda na treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom. Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za prenos. -
naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi fond:
Naknadu za prelazak člana u UCITS fond iz UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom UCITS fonda iz kojeg član prelazi. Naknadu za prelazak člana iz UCITS fonda u UCITS fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje ne naplaćuje, osim ako Prospektom UCITS fonda u koji član prelazi nije drugačije propisano. -
administrativni i drugi troškovi pristupa ili evidencija:
Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 500,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.
Iz imovine UCITS fonda će se naplaćivati samo:
-
Zavisni troškovi transakcija koji uključuju:
- troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za domaće i inostrane usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja);
- troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet, prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.);
- poreze i druge fiskalne obaveze.
- Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda.
- Trošak eksternog revizora – obračunava se na dnevnom nivou i naplaćuje u svojoj stvarnoj visini, a u skladu s ugovorom o pružanju usluga revizije koji je Društvo za upravljanje sklopilo s eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.
- Naknada za upravljanje imovinom UCITS fonda – naknada za usluge Društva za upravljanje, obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine UCITS Fonda u procentu od 0,65% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno.
- Naknada depozitaru – Društvo za upravljanje je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se procentualno na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćuju se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara.
Neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednost investicione jedinice (cena) potvrđuje depozitar, a Društvo za upravljanje objavljuje iste na internet stranici www.eclecticacapital.com do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).
Vrednost neto imovine Fonda i vrednost investicione jedinice Fonda objavljuje se u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T).
Poslovno ime, sedište, matični broj i PIB društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i UCITS fonda
Poslovno ime:
KRESTON MDM revizija d.o.o. Revizija, računovodstveni, poreski i
finansijski konsalting
Sedište:
Starine Novaka 23, Beograd, Srbija
Matični broj:
20016515
PIB:
103791082
PIB:
100048772
Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom:
01/06/24. 21.06.2024. godine
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja zaključen između ECLECTICA
CAPITAL AD Beograd u Beogradu dana 21.06.2024. godine pod brojem 01/06/24.
Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:
- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.
Radi utvrđivanja i plaćanja poreza na kapitalni dobitak član fonda je dužan da, nakon otkupa investicionih jedinica, podnese poresku prijavu poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište (odnosno za pravna lica sedište).
Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda
Rizik promene cene hartije od
vrednosti:
Nizak
Valutni rizik:
Nizak
Kamatni rizik:
Nizak
Rizik likvidnosti:
Nizak
Kreditni rizik izdavaoca:
Nizak
Rizik druge ugovorne strane:
Nizak
Operativni rizik:
Umeren
Rizik zemlje:
Nizak
Specifičan rizik:
Nizak
FAQs
Za ulaganje je potrebno da popunite pristupnu dokumentaciju i izvršite uplatu na račun fonda. Za pomoć oko prvog koraka možete nas kontaktirati preko forme na kontakt stranici.
Aktuelna vrednost investicione jedinice, vrednost imovine fonda i istorijski grafikon prikazani su na ovoj stranici fonda i ažuriraju se iz dostupnih PMX podataka.
Fond je namenjen investitorima koji žele očuvanje vrednosti uloženih sredstava, stabilan prinos, nizak stepen rizika i visok nivo likvidnosti.
Otkup investicionih jedinica se vrši u skladu sa pravilima fonda i važećom dokumentacijom. Detalje možete proveriti u prospektu, pravilima fonda ili direktno preko kontakt forme.