Pregled fonda
CILJ FONDA
Osnovni cilj Fonda je ostvarivanje adekvatne stope prinosa u odnosu na definisani nivo rizika kroz izloženost tržištu akcija u dužem periodu. Investicije su pretežno usmerene u ETF-ove koji imaju izloženost prema tržištu akcija.
OSNOVNI PODACI
Podaci iz dokumentacije fonda
Valuta fonda
USD
Vrsta fonda
Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Početna cena investicione jedinice
100,00 USD
Depozitar
Erste Bank a.d. Novi Sad
ECLECTICA BETA ONE je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.
Valuta Fonda je američki dolar (USD). Uplate tokom javnog poziva mogu se vršiti u RSD, USD i EUR, uz konverziju u USD po pravilima navedenim u dokumentaciji Fonda.
Fond se organizuje na neodređeno vreme.
Fond nastoji da ostvari adekvatnu stopu prinosa u odnosu na definisani nivo rizika kroz izloženost tržištu akcija u dužem periodu.
Investicije su pretežno usmerene u ETF-ove koji imaju izloženost prema tržištu akcija. Imovina Fonda ulaže se u skladu sa ograničenjima propisanim zakonom, podzakonskim aktima i dokumentacijom Fonda.
Jedinstvena početna cena investicione jedinice iznosi 100,00 USD.
Tokom trajanja javnog poziva minimalno ulaganje iznosi jednu investicionu jedinicu. Nakon isteka javnog poziva dokumentacija predviđa da nema minimalnog iznosa ulaganja.
Dokumentacija Fonda ne predviđa ulaznu naknadu prilikom kupovine investicionih jedinica.
Za investicione jedinice koje su stečene u periodu kraćem od tri godine od prethodnog podnošenja zahteva za otkup predviđena je naknada od 2%.
Naknada za upravljanje obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine Fonda u procentu od 2,3% godišnje; obračun je dnevni, a naplata mesečna.
Dokumentacija Fonda navodi da ulaganje nosi rizike koje je potrebno pažljivo razmotriti. Među relevantnim rizicima su:
Portfolio menadžer Fonda je dr Nikola Stakić (broj dozvole 2/7-203-608/3-24 od 29.03.2024. godine).
Dr Nikola Stakić je dugogodišnji univerzitetski profesor i priznat član domaće akademske zajednice uz istovremenu praktičnu i profesionalnu uključenost u finansijskoj industriji u protekle dve decenije. Obavljao je više upravljačkih funkcija u sferi visokog obrazovanja. Gostujući je profesor na prestižnim univerzitetima u Holandiji i Poljskoj - Vrije Universiteit Amsterdam i Wroclaw University of Economics and Business.
Diplomirao je na Geoekonomskom fakultetu, dok je master i doktorske studije završio na Fakultetu za poslovne studije. Objavio je 3 udžbenika i više od 40 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama.
Pored bogate domaće i internacionalne akademske karijere, stručno se usavršavao u oblasti finansija, što potvrđuje i sticanje zvanja ovlašćenog finansijskog analitičara - CFA licence izdate od strane CFA Institute (SAD), kao i posedovanje licence Portfolio menadžera izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti. Ovlašćeni je predavač na pripremnoj nastavi za polaganje CFA sertifikata, kao i na više stručnih programa. Bio je konsultant u više navrata za potrebe kreiranja regulatornog i poslovnog okvira tržišta kapitala u zemlji i inostranstvu, kao i na programima izdavanja korporativnih obveznica.
Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad.
Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost na izbor Erste Bank a.d. Novi Sad za depozitara ECLECTICA BETA ONE.
